| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AP Constructions | 162 874.00 | 7 276.00 | 155 598.00 | 162 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 172.00 | 415 607.00 | 43 565.00 | 459 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 839.00 | 73 155.00 | 72 684.00 | 145 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 818.00 | 501 016.00 | 274 802.00 | 775 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 616.00 | 3 484.00 | 103 133.00 | 106 616.00 |
BZ Autres créances | 661 978.00 | | 661 978.00 | 661 978.00 |
CF Disponibilités | 344 759.00 | | 344 759.00 | 344 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 209.00 | | 29 209.00 | 29 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 500.00 | 3 484.00 | 1 150 017.00 | 1 153 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 319.00 | 504 500.00 | 1 424 819.00 | 1 929 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
DG Autres réserves | 195 911.00 | 290 246.00 | | 195 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 685.00 | -94 335.00 | | 252 685.00 |
DL TOTAL (I) | 555 626.00 | 302 941.00 | | 555 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 829.00 | 200 358.00 | | 400 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 294.00 | 19 604.00 | | 22 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 318.00 | 232 093.00 | | 292 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 605.00 | 62 270.00 | | 121 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 4 083.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 193.00 | 518 408.00 | | 869 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 819.00 | 821 349.00 | | 1 424 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 077.00 | 298 804.00 | | 413 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 150.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 611 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 657 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 269 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 302.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 7 404.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | -7 404.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 199.00 | 864 532.00 | | 1 511 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 514.00 | 958 867.00 | | 1 258 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 685.00 | -94 335.00 | | 252 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 232.00 | | 167 650.00 | 753 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 178.00 | 16 885.00 | 775 818.00 | 128 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 178.00 | 12 085.00 | 767 886.00 | 128 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 499.00 | | 167 650.00 | 740 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 599.00 | 41 302.00 | 16 885.00 | 476 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 463.00 | 314.00 | 4 800.00 | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 136.00 | 40 988.00 | 12 085.00 | 467 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 133.00 | | 20 649.00 | 24 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 133.00 | | 20 649.00 | 24 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 133.00 | | 20 649.00 | 24 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 318.00 | 211 671.00 | 29 326.00 | 292 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VC Groupe et associés | 359 227.00 | 359 227.00 | | 359 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 449.00 | 47 275.00 | 339 622.00 | 400 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 611.00 | 249 611.00 | | 249 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 804.00 | 797 804.00 | | 797 804.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 898.00 | 413 077.00 | 368 948.00 | 846 898.00 |