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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 590.00 | 158 514.00 | 19 075.00 | 177 590.00 |
AH Fonds commercial | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
AN Terrains | 887 384.00 | 75 018.00 | 812 365.00 | 887 384.00 |
AP Constructions | 7 579 969.00 | 3 752 054.00 | 3 827 915.00 | 7 579 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 566.00 | 2 429 366.00 | 1 321 200.00 | 3 750 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 931.00 | 339 784.00 | 22 146.00 | 361 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 864 482.00 | 6 859 393.00 | 6 005 089.00 | 12 864 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 945 481.00 | | 5 945 481.00 | 5 945 481.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 114.00 | 90 265.00 | 1 055 850.00 | 1 146 114.00 |
BZ Autres créances | 367 055.00 | | 367 055.00 | 367 055.00 |
CF Disponibilités | 2 318 533.00 | | 2 318 533.00 | 2 318 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 799.00 | | 81 799.00 | 81 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 925 230.00 | 90 265.00 | 9 834 966.00 | 9 925 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 789 712.00 | 6 949 657.00 | 15 840 054.00 | 22 789 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 7 548 808.00 | | | 7 548 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 031 234.00 | | | 1 031 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 134 672.00 | | | 9 134 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 348.00 | | | 2 503 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 201.00 | | | 1 766 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 294.00 | | | 1 733 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 250.00 | | | 685 250.00 |
EA Autres dettes | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 383.00 | | | 6 705 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 840 054.00 | | | 15 840 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 305.00 | | | 4 517 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 960.00 | 17 681.00 | 37 641.00 | 19 960.00 |
FD Production vendue biens | 2 374 127.00 | 3 655 988.00 | 6 030 115.00 | 2 374 127.00 |
FG Production vendue services | 52 593.00 | 867.00 | 53 460.00 | 52 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 680.00 | 3 674 536.00 | 6 121 216.00 | 2 446 680.00 |
FM Production stockée | | | -449 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 185.00 | | | 136 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 617.00 | | | 463 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 762.00 | | | 470 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465 651.00 | | | 465 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 853.00 | | | -26 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 964.00 | | | 6 393 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 239.00 | | | 6 408 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 008 400.00 | 12 208.00 | 141 757.00 | 13 008 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 885.00 | 12 864 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 885.00 | 12 579 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 246.00 | | | 282 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 723 772.00 | 12 208.00 | 141 753.00 | 12 723 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 4.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691 319.00 | 498 174.00 | 330 101.00 | 6 691 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 409.00 | 7 761.00 | | 255 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 435 910.00 | 490 412.00 | 330 101.00 | 6 435 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 294.00 | 1 733 294.00 | | 1 733 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 056.00 | 231 056.00 | | 231 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 359.00 | 389 359.00 | | 389 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 114.00 | 1 146 114.00 | | 1 146 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VC Groupe et associés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 348.00 | 315 270.00 | 1 250 591.00 | 2 503 348.00 |
VI Groupe et associés | 566 201.00 | 566 201.00 | | 566 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 589.00 | | | 1 056 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 589.00 | 1 595 589.00 | | 1 595 589.00 |
VW T.V.A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 383.00 | 4 517 305.00 | 1 250 591.00 | 6 705 383.00 |