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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 062.00 | 26 915.00 | 9 147.00 | 36 062.00 |
AP Constructions | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 826.00 | 447.00 | 4 379.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 551.00 | 97 025.00 | 263 526.00 | 360 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 68 026.00 | | 68 026.00 | 68 026.00 |
CF Disponibilités | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 337.00 | 97 025.00 | 402 312.00 | 499 337.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 228 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | 466.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 724.00 | 70 678.00 | | 139 724.00 |
DL TOTAL (I) | 345 364.00 | 328 052.00 | | 345 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 3 952.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | 1 148.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 948.00 | 5 100.00 | | 56 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 312.00 | 333 152.00 | | 402 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 3 755.00 | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 461.00 | 97 002.00 | | 167 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 737.00 | 26 324.00 | | 27 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 724.00 | 70 678.00 | | 139 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 725.00 | | 4 826.00 | 355 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 725.00 | | 4 826.00 | 105 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 578.00 | 447.00 | | 96 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 578.00 | 447.00 | | 96 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |