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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 34 301.00 | 31 300.00 | 3 001.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 222.00 | 105 137.00 | 85.00 | 105 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 273.00 | 137 437.00 | 12 837.00 | 150 273.00 |
BT Marchandises | 293 180.00 | | 293 180.00 | 293 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 294 386.00 | | 294 386.00 | 294 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 616.00 | | 689 616.00 | 689 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 889.00 | 137 437.00 | 702 453.00 | 839 889.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 836.00 | 567 711.00 | | 568 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 869.00 | 1 125.00 | | 14 869.00 |
DL TOTAL (I) | 638 705.00 | 623 836.00 | | 638 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 13 217.00 | | 7 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | 42 172.00 | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 748.00 | 57 146.00 | | 63 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 453.00 | 680 982.00 | | 702 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748.00 | 57 146.00 | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 423.00 | 2 013.00 | | 135 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 423.00 | 2 013.00 | | 134 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VB T. V. A. | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
VW T.V.A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |