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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 27 136.00 | -27 136.00 | |
AN Terrains | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
AP Constructions | 56 361.00 | 46 161.00 | 10 200.00 | 56 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 599.00 | 52 566.00 | 39 034.00 | 91 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 773.00 | 312 090.00 | 190 683.00 | 502 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 428.00 | 442 955.00 | 269 473.00 | 712 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 200.00 | 4 255.00 | 381 945.00 | 386 200.00 |
BZ Autres créances | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
CF Disponibilités | 373 494.00 | | 373 494.00 | 373 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 272.00 | 4 255.00 | 862 017.00 | 866 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 700.00 | 447 210.00 | 1 131 490.00 | 1 578 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 467 894.00 | 343 568.00 | | 467 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 457.00 | 124 326.00 | | 155 457.00 |
DL TOTAL (I) | 665 275.00 | 509 817.00 | | 665 275.00 |
DP Provisions pour risques | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | 498.00 | | 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 257.00 | 178 812.00 | | 179 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 352.00 | 6 220.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 63 870.00 | | 43 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 604.00 | 206 474.00 | | 202 604.00 |
EA Autres dettes | | 25 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 876.00 | 481 192.00 | | 429 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 490.00 | 991 010.00 | | 1 131 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 523.00 | 474 972.00 | | 426 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 498.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 044.00 | | 51 281.00 | 700 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 897.00 | 712 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 897.00 | 677 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 352.00 | | 51 281.00 | 663 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 222.00 | 78 494.00 | 36 897.00 | 374 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 219.00 | 78 494.00 | 36 897.00 | 369 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 604.00 | 202 604.00 | | 202 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 200.00 | 386 200.00 | | 386 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 478.00 | 489 978.00 | 2 500.00 | 492 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 523.00 | 426 523.00 | | 426 523.00 |