| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
AP Constructions | 138 784.00 | | 138 784.00 | 138 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 669.00 | 260 577.00 | 33 092.00 | 293 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 954 575.00 | | 3 954 575.00 | 3 954 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 120 946.00 | 306 305.00 | 27 814 641.00 | 28 120 946.00 |
BT Marchandises | 97 669.00 | | 97 668.00 | 97 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 235.00 | 219 578.00 | 2 811 657.00 | 3 031 235.00 |
BZ Autres créances | 1 962 579.00 | | 1 962 579.00 | 1 962 579.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 279.00 | | 38 278.00 | 38 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 418.00 | 219 578.00 | 4 912 840.00 | 5 132 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 253 365.00 | 525 883.00 | 32 727 481.00 | 33 253 365.00 |
CU Autres participations | 23 688 190.00 | | 23 688 190.00 | 23 688 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 212 562.00 | 1 212 562.00 | | 1 212 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 20 834 394.00 | 30 475 096.00 | | 20 834 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168 096.00 | -140 702.00 | | 5 168 096.00 |
DL TOTAL (I) | 28 865 052.00 | 33 196 956.00 | | 28 865 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 731 300.00 | | | 731 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 300.00 | 25 000.00 | | 731 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 256.00 | 1 600 334.00 | | 641 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 736.00 | 293 658.00 | | 129 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 134.00 | 990 464.00 | | 922 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 846.00 | 1 044 400.00 | | 1 327 846.00 |
EA Autres dettes | 103 135.00 | 24 076.00 | | 103 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 128.00 | 3 952 932.00 | | 3 131 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 727 480.00 | 37 174 888.00 | | 32 727 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641 256.00 | | | 641 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 793 385.00 | 54 615.00 | 10 848 000.00 | 10 793 385.00 |
FG Production vendue services | 493 526.00 | | 493 528.00 | 493 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 286 912.00 | 54 615.00 | 11 341 527.00 | 11 286 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 429 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 559 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 300.00 | |
GE Autres charges | | | 315 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 717 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 501 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 499 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 210 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 034.00 | 83 039.00 | | 40 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 930 625.00 | 11 743 108.00 | | 16 930 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762 529.00 | 11 883 810.00 | | 11 762 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168 096.00 | -140 702.00 | | 5 168 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 112 538.00 | | 179 866.00 | 28 112 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 642 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 429.00 | | 3 120 546.00 | 170 429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 425.00 | | 414 333.00 | 170 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | | 179 866.00 | 43 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 642 793.00 | | | 27 642 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 038.00 | 24 268.00 | | 282 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 045.00 | 24 268.00 | | 248 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 731 300.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 277 450.00 | 4 878.00 | 62 747.00 | 277 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 450.00 | 4 876.00 | 62 747.00 | 277 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 450.00 | 736 176.00 | 87 747.00 | 302 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 134.00 | 922 134.00 | | 922 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 997.00 | 668 997.00 | | 668 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 210.00 | 468 210.00 | | 468 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954 575.00 | | 3 954 575.00 | 3 954 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 657.00 | 2 811 657.00 | | 2 811 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 578.00 | | 219 578.00 | 219 578.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 717 517.00 | 717 517.00 | | 717 517.00 |
VI Groupe et associés | 641 259.00 | 641 259.00 | | 641 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939 082.00 | 939 082.00 | | 939 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 520.00 | 287 520.00 | | 287 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986 667.00 | 4 812 514.00 | 4 174 158.00 | 8 986 667.00 |
VW T.V.A. | 139 209.00 | 1 039 209.00 | | 139 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 399.00 | 3 001 399.00 | | 3 001 399.00 |