| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 595 588.00 | 237 897.00 | 357 691.00 | 595 588.00 |
AP Constructions | 449 243.00 | 130 038.00 | 319 205.00 | 449 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 116.00 | 373 695.00 | 678 421.00 | 1 052 116.00 |
BZ Autres créances | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 908.00 | | 229 908.00 | 229 908.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 622.00 | | 330 622.00 | 330 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 738.00 | 373 695.00 | 1 009 043.00 | 1 382 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 132.00 | 972 953.00 | | 965 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 452.00 | -7 821.00 | | -12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 994 603.00 | 1 007 055.00 | | 994 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 7 464.00 | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 439.00 | 16 408.00 | | 14 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 043.00 | 1 023 463.00 | | 1 009 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 439.00 | 16 408.00 | | 14 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 844.00 | 17 810.00 | | 15 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 296.00 | 25 633.00 | | 28 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 452.00 | -7 821.00 | | -12 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 449.00 | | 66 667.00 | 985 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 925.00 | | 66 667.00 | 983 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 694.00 | 6 001.00 | | 367 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 694.00 | 6 001.00 | | 367 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VC Groupe et associés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VI Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
ST Autres comptes | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 102.00 | | | 16 102.00 |