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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 323.00 | 31 539.00 | 3 783.00 | 35 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 172.00 | 62 806.00 | 28 366.00 | 91 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 744.00 | 122 147.00 | 81 597.00 | 203 744.00 |
BN En cours de production de biens | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BT Marchandises | 138 953.00 | | 138 953.00 | 138 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 167.00 | 74 741.00 | 582 427.00 | 657 167.00 |
BZ Autres créances | 80 312.00 | | 80 312.00 | 80 312.00 |
CF Disponibilités | 617 280.00 | | 617 280.00 | 617 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 870.00 | 74 741.00 | 1 456 129.00 | 1 530 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 614.00 | 196 888.00 | 1 537 726.00 | 1 734 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
CU Autres participations | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647.00 | 1 829.00 | | 1 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 450 879.00 | 247 033.00 | | 450 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 434.00 | 228 563.00 | | 215 434.00 |
DL TOTAL (I) | 668 143.00 | 477 609.00 | | 668 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 444.00 | 150 440.00 | | 116 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 046.00 | 83 325.00 | | 18 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 481.00 | 349 360.00 | | 349 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 223.00 | 304 637.00 | | 222 223.00 |
EA Autres dettes | 140 141.00 | 84 198.00 | | 140 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 583.00 | 971 960.00 | | 869 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 726.00 | 1 449 569.00 | | 1 537 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 046.00 | 692 482.00 | | 662 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 553.00 | | 36 191.00 | 167 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 076.00 | | 8 000.00 | 9 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 050.00 | | 9 171.00 | 136 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 427.00 | | 19 020.00 | 22 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 601.00 | 7 547.00 | | 114 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | 148.00 | | 8 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 672.00 | 7 399.00 | | 105 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 481.00 | 277 344.00 | 72 137.00 | 349 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 141.00 | 110 107.00 | 30 034.00 | 140 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UX Autres créances clients | 567 800.00 | 567 800.00 | | 567 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 444.00 | 34 326.00 | 82 118.00 | 116 444.00 |
VI Groupe et associés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 710.00 | 761 710.00 | | 761 710.00 |
VW T.V.A. | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 335.00 | 662 046.00 | 184 289.00 | 846 335.00 |