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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 6 279.00 | 895.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 702.00 | 328 621.00 | 414 081.00 | 742 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 118.00 | 337 318.00 | 471 800.00 | 809 118.00 |
BT Marchandises | 1 013 968.00 | 71 810.00 | 942 158.00 | 1 013 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BZ Autres créances | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
CF Disponibilités | 571 226.00 | | 571 226.00 | 571 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 097.00 | 71 810.00 | 1 720 287.00 | 1 792 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 215.00 | 409 128.00 | 2 192 087.00 | 2 601 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 565.00 | | | 191 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DG Autres réserves | 642 157.00 | | | 642 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 159.00 | | | 462 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 728.00 | | | 1 412 728.00 |
DP Provisions pour risques | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 007.00 | | | 193 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 030.00 | | | 378 030.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 711.00 | | | 689 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 087.00 | | | 2 192 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 863.00 | | | 524 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 544.00 | | 5 131 544.00 | 5 131 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 544.00 | | 5 131 544.00 | 5 131 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 087 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 831.00 | | | 267 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 100.00 | | | 324 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 042.00 | | | 324 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 311.00 | | | 5 718 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 152.00 | | | 5 256 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 159.00 | | | 462 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 503.00 | | 244 450.00 | 661 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 165.00 | 808 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 165.00 | 749 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 591.00 | | 244 450.00 | 602 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 248.00 | 72 235.00 | 97 165.00 | 362 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 830.00 | 72 235.00 | 97 165.00 | 359 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 193.00 | -72 545.00 | | 162 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 331.00 | 71 810.00 | 164 331.00 | 164 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 331.00 | 71 810.00 | 164 331.00 | 164 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 524.00 | -735.00 | 164 331.00 | 326 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 258.00 | 189 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 599.00 | 182 599.00 | | 182 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
UX Autres créances clients | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 007.00 | 28 159.00 | 114 124.00 | 193 007.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 698.00 | 159 698.00 | | 159 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 081.00 | 206 903.00 | 31 178.00 | 238 081.00 |
VW T.V.A. | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 711.00 | 524 863.00 | 114 124.00 | 689 711.00 |