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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 718.00 | 11 301.00 | 1 417.00 | 12 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 681.00 | 35 788.00 | 675 893.00 | 711 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 312.00 | | 94 312.00 | 94 312.00 |
BN En cours de production de biens | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 615.00 | 99 695.00 | 274 920.00 | 374 615.00 |
BZ Autres créances | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 221 223.00 | | 221 223.00 | 221 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 226.00 | 99 695.00 | 761 531.00 | 861 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 907.00 | 135 483.00 | 1 437 424.00 | 1 572 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
CU Autres participations | 662 270.00 | | 662 270.00 | 662 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 622.00 | 259 622.00 | | 259 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 962.00 | 762.00 | | 25 962.00 |
DG Autres réserves | 31 490.00 | 43 796.00 | | 31 490.00 |
DH Report à nouveau | | -19 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 250.00 | 31 925.00 | | 109 250.00 |
DK Provisions réglementées | 2 936.00 | 1 082.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 429 260.00 | 318 156.00 | | 429 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 305.00 | 295 653.00 | | 237 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 963.00 | 227 035.00 | | 175 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 776.00 | 287 181.00 | | 429 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 880.00 | 61 493.00 | | 76 880.00 |
EA Autres dettes | 88 241.00 | 97 001.00 | | 88 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 164.00 | 968 363.00 | | 1 008 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 424.00 | 1 286 519.00 | | 1 437 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 397.00 | 793 363.00 | | 813 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 841.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 681.00 | | | 711 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 171.00 | | | 674 171.00 |