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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 119.00 | 30 772.00 | 347.00 | 31 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 818.00 | 61 101.00 | 716.00 | 61 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 623.00 | 94 950.00 | 1 673.00 | 96 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BN En cours de production de biens | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 930.00 | | 94 930.00 | 94 930.00 |
BZ Autres créances | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CF Disponibilités | 162 325.00 | | 162 325.00 | 162 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 715.00 | | 340 715.00 | 340 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 338.00 | 94 950.00 | 342 388.00 | 437 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 357.00 | | | -5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 243 583.00 | | | 243 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 388.00 | | | 342 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 395.00 | | 639 395.00 | 639 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 395.00 | | 639 395.00 | 639 395.00 |
FM Production stockée | | | 51 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 834.00 | | | 698 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 191.00 | | | 704 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 357.00 | | | -5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 042.00 | | 894.00 | 92 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 648.00 | 1 301.00 | | 93 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 572.00 | 1 301.00 | | 90 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 94 930.00 | 94 930.00 | | 94 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 595.00 | 105 985.00 | 610.00 | 106 595.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |