| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 179.00 | 12 999.00 | 5 180.00 | 18 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 918.00 | 37 067.00 | 1 852.00 | 38 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 539.00 | 50 066.00 | 34 473.00 | 84 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 854.00 | 50 066.00 | 94 789.00 | 144 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 734.00 | | | 117 734.00 |
DH Report à nouveau | -61 452.00 | | | -61 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 368.00 | | 153 368.00 | 153 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 368.00 | | 153 368.00 | 153 368.00 |
FM Production stockée | | | -2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 078.00 | | | 151 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 877.00 | | 6 722.00 | 78 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 84 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 57 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 436.00 | | 6 722.00 | 51 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 588.00 | 1 478.00 | | 48 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 588.00 | 1 478.00 | | 48 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UX Autres créances clients | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 688.00 | | | 29 688.00 |