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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AP Constructions | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 233.00 | 35 648.00 | 5 585.00 | 41 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 130.00 | 125 728.00 | 10 403.00 | 136 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 578.00 | 211 649.00 | 20 930.00 | 232 578.00 |
BN En cours de production de biens | 179 875.00 | | 179 875.00 | 179 875.00 |
BT Marchandises | 180 230.00 | | 180 230.00 | 180 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 264.00 | 1 470.00 | 126 794.00 | 128 264.00 |
BZ Autres créances | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 514.00 | 1 470.00 | 522 044.00 | 523 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 093.00 | 213 119.00 | 542 974.00 | 756 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 232 940.00 | 302 030.00 | | 232 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 186.00 | -69 090.00 | | -5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 244 524.00 | 249 710.00 | | 244 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 450.00 | 4 150.00 | | 4 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 450.00 | 4 150.00 | | 4 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 225.00 | 60 923.00 | | 66 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 276.00 | 6 233.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 107.00 | 166 633.00 | | 132 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 798.00 | 89 811.00 | | 79 798.00 |
EA Autres dettes | 8 594.00 | 500.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 000.00 | 324 099.00 | | 294 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 974.00 | 577 959.00 | | 542 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 198.00 | 614.00 | | 17 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
FG Production vendue services | 765 657.00 | | 765 657.00 | 765 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 452.00 | | 799 452.00 | 799 452.00 |
FM Production stockée | | | 4 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 70.00 | | 3 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 3 542.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | 8 958.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 880.00 | 829 861.00 | | 808 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 066.00 | 898 952.00 | | 814 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 186.00 | -69 090.00 | | -5 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 207.00 | | 8 068.00 | 225 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 232 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 223 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 524.00 | | 8 068.00 | 216 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 889.00 | 8 760.00 | | 202 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 53.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 369.00 | 8 706.00 | | 198 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 150.00 | 4 450.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 1 470.00 | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 1 470.00 | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 872.00 | 5 920.00 | 4 872.00 | 4 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 920.00 | 4 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 027.00 | 12 435.00 | 36 592.00 | 49 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 978.00 | 160 019.00 | 4 959.00 | 164 978.00 |
VW T.V.A. | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 000.00 | 257 408.00 | 36 592.00 | 294 000.00 |