| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291 586.00 | 3 247 825.00 | 43 761.00 | 3 291 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 697 408.00 | | 8 697 408.00 | 8 697 408.00 |
AN Terrains | 580 079.00 | 489 722.00 | 90 357.00 | 580 079.00 |
AP Constructions | 20 024 722.00 | 18 754 822.00 | 1 269 900.00 | 20 024 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 704 881.00 | 127 000 056.00 | 9 704 825.00 | 136 704 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 420 575.00 | 4 381 409.00 | 39 166.00 | 4 420 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 634 276.00 | | 3 634 276.00 | 3 634 276.00 |
AX Avances et acomptes | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
BF Prêts | 13 684 731.00 | | 13 684 731.00 | 13 684 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 804.00 | | 481 804.00 | 481 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 491 180.00 | 169 453 859.00 | 40 037 321.00 | 209 491 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488 356.00 | 323 090.00 | 4 165 266.00 | 4 488 356.00 |
BN En cours de production de biens | 1 092 745.00 | | 1 092 745.00 | 1 092 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 737.00 | 112 541.00 | 150 196.00 | 262 737.00 |
BT Marchandises | 1 184 109.00 | | 1 184 109.00 | 1 184 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 761 306.00 | | 17 761 306.00 | 17 761 306.00 |
BZ Autres créances | 5 715 943.00 | | 5 715 943.00 | 5 715 943.00 |
CF Disponibilités | 363 886.00 | | 363 886.00 | 363 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 890 342.00 | 435 631.00 | 30 454 711.00 | 30 890 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 385 874.00 | 169 889 489.00 | 70 496 385.00 | 240 385 874.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 853 919.00 | 15 580 024.00 | 2 273 894.00 | 17 853 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554 674.00 | 6 554 674.00 | | 6 554 674.00 |
DH Report à nouveau | -10 637 509.00 | -18 469 496.00 | | -10 637 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 733 010.00 | -16 168 013.00 | | -17 733 010.00 |
DK Provisions réglementées | -116.00 | -53.00 | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | 11 184 039.00 | 4 917 112.00 | | 11 184 039.00 |
DP Provisions pour risques | 22 452 884.00 | 32 422 851.00 | | 22 452 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 071 076.00 | 3 947 448.00 | | 4 071 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 523 960.00 | 36 370 299.00 | | 26 523 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061 309.00 | 5 230 157.00 | | 3 061 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097 908.00 | 17 607 195.00 | | 15 097 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599 476.00 | 6 702 978.00 | | 5 599 476.00 |
EA Autres dettes | 9 023 866.00 | 4 587 928.00 | | 9 023 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 782 560.00 | 34 128 257.00 | | 32 782 560.00 |
ED (V) | 5 826.00 | 21.00 | | 5 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 496 385.00 | 75 415 690.00 | | 70 496 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 928.00 | 5 184 640.00 | 5 768 568.00 | 583 928.00 |
FD Production vendue biens | 17 366 377.00 | 75 858 596.00 | 93 224 972.00 | 17 366 377.00 |
FG Production vendue services | 1 547 123.00 | 9 387 190.00 | 10 934 314.00 | 1 547 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 497 428.00 | 90 430 426.00 | 109 927 854.00 | 19 497 428.00 |
FM Production stockée | | | -175 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 318 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 538 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 160 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 484 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 690 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 528 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 843 232.00 | |
GE Autres charges | | | 854 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 211 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 673 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 767 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 004.00 | 1.00 | | 149 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 158.00 | | | 383 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 96 225.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 226.00 | 96 226.00 | | 532 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 424.00 | 1 242 791.00 | | 421 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 842.00 | 13 825.00 | | 289 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 268.00 | 1 256 617.00 | | 711 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 042.00 | -1 160 391.00 | | -179 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 342.00 | -324 477.00 | | -213 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 111 375.00 | 113 250 429.00 | | 121 111 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 844 386.00 | 129 418 442.00 | | 138 844 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 733 010.00 | -16 168 013.00 | | -17 733 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 938 410.00 | | 20 933 516.00 | 222 938 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 549 276.00 | | 3 304 643.00 | 14 549 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 789 978.00 | 14 166 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 380 746.00 | 209 491 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 853 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 334 823.00 | 11 988 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 255 946.00 | 165 481 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972 197.00 | | 2 351 619.00 | 12 972 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 790 816.00 | | 6 946 863.00 | 184 790 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626 121.00 | | 8 330 391.00 | 10 626 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 339 197.00 | 5 649 366.00 | 20 534 704.00 | 184 339 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 679 286.00 | 2 900 738.00 | 15 580 024.00 | 12 679 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253 274.00 | 22 964.00 | 28 413.00 | 3 253 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 406 637.00 | 2 725 663.00 | 20 506 291.00 | 168 406 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -53.00 | 1.00 | 64.00 | -53.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 370 299.00 | 9 843 232.00 | 19 689 571.00 | 36 370 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 801.00 | 435 631.00 | 565 801.00 | 565 801.00 |
6T Sur comptes clients | 368 034.00 | | 368 034.00 | 368 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 835.00 | 435 631.00 | 933 835.00 | 933 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 304 081.00 | 10 278 864.00 | 20 623 470.00 | 37 304 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 278 862.00 | 20 623 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097 908.00 | 15 097 908.00 | | 15 097 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489 296.00 | 3 489 296.00 | | 3 489 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 925 245.00 | 1 925 245.00 | | 1 925 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 005 470.00 | 9 005 470.00 | | 9 005 470.00 |
UP Prêts | 13 684 731.00 | 11 524 131.00 | 2 160 600.00 | 13 684 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 804.00 | | 481 804.00 | 481 804.00 |
UX Autres créances clients | 17 761 306.00 | 17 761 306.00 | | 17 761 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 287.00 | 237 287.00 | | 237 287.00 |
VI Groupe et associés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 417 909.00 | 4 138 481.00 | 279 428.00 | 4 417 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 204.00 | 1 044 204.00 | | 1 044 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 643 784.00 | 35 001 380.00 | 2 642 404.00 | 37 643 784.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 721 250.00 | 29 721 250.00 | | 29 721 250.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 558.00 | 624.00 | | 558.00 |