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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
AP Constructions | 93 288.00 | 89 863.00 | 3 425.00 | 93 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 5 665.00 | 12 889.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 235.00 | 134 371.00 | 13 863.00 | 148 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 434.00 | 232 157.00 | 57 276.00 | 289 434.00 |
BT Marchandises | 548 885.00 | 11 651.00 | 537 234.00 | 548 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 333.00 | 2 176.00 | 120 157.00 | 122 333.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 336 500.00 | | 336 500.00 | 336 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 743.00 | 13 827.00 | 1 007 917.00 | 1 021 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 177.00 | 245 984.00 | 1 065 193.00 | 1 311 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 625.00 | 268 881.00 | | 264 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 729.00 | -4 256.00 | | -84 729.00 |
DK Provisions réglementées | | 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 289 895.00 | 375 043.00 | | 289 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 318.00 | 8 044.00 | | 173 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 211.00 | 185 125.00 | | 148 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 074.00 | 33 813.00 | | 37 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 110.00 | 282 513.00 | | 296 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 826.00 | 96 984.00 | | 93 826.00 |
EA Autres dettes | 26 759.00 | 20.00 | | 26 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 298.00 | 606 499.00 | | 775 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 193.00 | 981 542.00 | | 1 065 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 778 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 111.00 | 39 442.00 | | 81 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 111.00 | -6 442.00 | | -81 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 521.00 | 2 112 557.00 | | 1 916 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 251.00 | 2 116 813.00 | | 2 001 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 729.00 | -4 256.00 | | -84 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 258.00 | | 15 714.00 | 307 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 539.00 | 289 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 539.00 | 16 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 445.00 | | 15 632.00 | 246 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | 83.00 | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 824.00 | 39 872.00 | 33 539.00 | 225 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 33 539.00 | 33 539.00 | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 566.00 | 6 333.00 | | 223 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 110.00 | 296 110.00 | | 296 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 122 333.00 | 122 333.00 | | 122 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 318.00 | 157 950.00 | 15 368.00 | 173 318.00 |
VI Groupe et associés | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 382.00 | 135 260.00 | 5 122.00 | 140 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 224.00 | 722 856.00 | 15 368.00 | 738 224.00 |