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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 653.00 | 47 388.00 | 1 265.00 | 48 653.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 300.00 | 106 853.00 | 92 447.00 | 199 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 711.00 | 100 920.00 | 8 791.00 | 109 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 904.00 | 423 458.00 | 11 446.00 | 434 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 144.00 | 678 619.00 | 193 526.00 | 872 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 997.00 | 20 646.00 | 144 351.00 | 164 997.00 |
BZ Autres créances | 128 940.00 | | 128 940.00 | 128 940.00 |
CF Disponibilités | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 728.00 | 20 646.00 | 393 082.00 | 413 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 873.00 | 699 265.00 | 586 608.00 | 1 285 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 174 253.00 | 158 000.00 | | 174 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | 16 253.00 | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 317 124.00 | 315 053.00 | | 317 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 687.00 | 51 565.00 | | 15 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 755.00 | 5 047.00 | | 29 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 829.00 | 138 983.00 | | 183 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 088.00 | 28 885.00 | | 34 088.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | 12 161.00 | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 485.00 | 236 641.00 | | 269 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 608.00 | 551 694.00 | | 586 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 412.00 | | | 859 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 953.00 | | | 247 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 989.00 | | | 543 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 781.00 | 27 963.00 | 3 125.00 | 653 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 514.00 | 16 726.00 | | 137 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 267.00 | 11 236.00 | 3 125.00 | 516 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 829.00 | 183 829.00 | | 183 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 367.00 | 13 731.00 | 1 636.00 | 15 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 342.00 | 303 887.00 | 11 454.00 | 315 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 485.00 | 267 848.00 | 1 636.00 | 269 485.00 |