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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 603.00 | 284 479.00 | 15 124.00 | 299 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 167.00 | 369 172.00 | 20 995.00 | 390 167.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BT Marchandises | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 899.00 | | 122 899.00 | 122 899.00 |
BZ Autres créances | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 265.00 | 369 172.00 | 403 092.00 | 772 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
DH Report à nouveau | -318 219.00 | | | -318 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DL TOTAL (I) | -217 386.00 | | | -217 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 551.00 | | | 408 551.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 479.00 | | | 620 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 092.00 | | | 403 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 478.00 | | | 620 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 899.00 | | 13 268.00 | 376 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 719.00 | | 13 268.00 | 368 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 097.00 | 8 075.00 | | 361 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 788.00 | 8 075.00 | | 358 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 107.00 | 284 107.00 | | 284 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 122 899.00 | 122 899.00 | | 122 899.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 211.00 | 175 447.00 | 1 764.00 | 177 211.00 |
VW T.V.A. | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 479.00 | 620 478.00 | | 620 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
ST Autres comptes | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
YT Sous‐traitance | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 851.00 | | | 166 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 209.00 | | | 144 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |