| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 301.00 | 430 843.00 | 96 458.00 | 527 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 222.00 | 114 423.00 | 8 799.00 | 123 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 358.00 | 545 266.00 | 106 092.00 | 651 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 227.00 | 45 391.00 | 251 836.00 | 297 227.00 |
BZ Autres créances | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
CF Disponibilités | 778 828.00 | | 778 828.00 | 778 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 774.00 | 45 391.00 | 1 086 383.00 | 1 131 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 132.00 | 590 657.00 | 1 192 475.00 | 1 783 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 604 632.00 | 645 592.00 | | 604 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 676.00 | 159 040.00 | | 196 676.00 |
DL TOTAL (I) | 823 307.00 | 826 632.00 | | 823 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 128.00 | 299 983.00 | | 260 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 799.00 | 133 607.00 | | 100 799.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 275.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 167.00 | 441 732.00 | | 369 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 475.00 | 1 268 363.00 | | 1 192 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 167.00 | 441 732.00 | | 369 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 509.00 | | 10 103.00 | 641 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 651 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 650 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 674.00 | | 10 103.00 | 640 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 686.00 | 32 834.00 | 254.00 | 512 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 686.00 | 32 834.00 | 254.00 | 512 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 128.00 | 260 128.00 | | 260 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 297 227.00 | 297 227.00 | | 297 227.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 075.00 | 343 075.00 | | 343 075.00 |
VW T.V.A. | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 167.00 | 369 167.00 | | 369 167.00 |