| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 2 017 556.00 | 884 769.00 | 1 132 787.00 | 2 017 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 012.00 | 434 058.00 | 73 954.00 | 508 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 066.00 | 362 559.00 | 87 507.00 | 450 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 806.00 | 1 681 386.00 | 1 644 420.00 | 3 325 806.00 |
BT Marchandises | 4 472 322.00 | 48 700.00 | 4 423 622.00 | 4 472 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 950.00 | | 55 950.00 | 55 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 429.00 | 3 257.00 | 1 443 171.00 | 1 446 429.00 |
BZ Autres créances | 275 004.00 | | 275 004.00 | 275 004.00 |
CF Disponibilités | 1 701 439.00 | | 1 701 439.00 | 1 701 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 963 177.00 | 51 957.00 | 7 911 219.00 | 7 963 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 288 982.00 | 1 733 343.00 | 9 555 639.00 | 11 288 982.00 |
CU Autres participations | 198 098.00 | | 198 098.00 | 198 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 340.00 | 1 227 340.00 | | 1 227 340.00 |
DH Report à nouveau | 709 732.00 | 594 962.00 | | 709 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 193.00 | 114 771.00 | | 99 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 314.00 | 2 105 121.00 | | 2 204 314.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 282.00 | 2 675 275.00 | | 2 421 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 233.00 | 1 868 079.00 | | 119 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 532.00 | 560 447.00 | | 400 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 791.00 | 3 573 478.00 | | 3 890 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 687.00 | 418 101.00 | | 405 687.00 |
EA Autres dettes | 48 799.00 | 18 651.00 | | 48 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 286 325.00 | 9 114 031.00 | | 7 286 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 639.00 | 11 284 152.00 | | 9 555 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 823.00 | 6 692 750.00 | | 4 688 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 317 068.00 | -29 386.00 | 26 287 682.00 | 26 317 068.00 |
FD Production vendue biens | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FG Production vendue services | 1 934 442.00 | | 1 934 442.00 | 1 934 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 252 949.00 | -29 386.00 | 28 223 563.00 | 28 252 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 363 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 470 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 230 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 941.00 | 25 495.00 | | 29 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 1 027.00 | | 3 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | 1 027.00 | | 15 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 634.00 | -1 027.00 | | -13 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 365 623.00 | 26 539 746.00 | | 28 365 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 266 430.00 | 26 424 975.00 | | 28 266 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 193.00 | 114 771.00 | | 99 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 445.00 | | 15 570.00 | 3 355 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 210.00 | 3 325 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 210.00 | 2 975 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 347.00 | | 15 496.00 | 3 005 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 496.00 | | 74.00 | 281 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 024.00 | 294 571.00 | 45 210.00 | 1 432 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 024.00 | 294 571.00 | 45 210.00 | 1 432 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 400.00 | 48 700.00 | 70 400.00 | 70 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 588.00 | 998.00 | 13 328.00 | 15 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 988.00 | 49 698.00 | 83 728.00 | 85 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 988.00 | 49 698.00 | 83 728.00 | 150 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 698.00 | 83 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 791.00 | 3 890 791.00 | | 3 890 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 472.00 | | 83 472.00 | 83 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 429.00 | 1 446 429.00 | | 1 446 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VC Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 282.00 | 224 312.00 | 2 196 970.00 | 2 421 282.00 |
VI Groupe et associés | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 587.00 | | | 251 587.00 |
VP Divers | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 740.00 | 175 740.00 | | 175 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 938.00 | 1 733 466.00 | 83 472.00 | 1 816 938.00 |
VW T.V.A. | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 793.00 | 4 688 823.00 | 2 196 970.00 | 6 885 793.00 |