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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 357.00 | | 1 067 357.00 | 1 067 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 550.00 | 227 974.00 | 32 575.00 | 260 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 481.00 | 131 873.00 | 73 608.00 | 205 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 801.00 | 364 685.00 | 1 234 116.00 | 1 598 801.00 |
BT Marchandises | 57 169.00 | 8 987.00 | 48 181.00 | 57 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 884.00 | 2 569.00 | 221 314.00 | 223 884.00 |
BZ Autres créances | 1 854 308.00 | | 1 854 308.00 | 1 854 308.00 |
CF Disponibilités | 455 385.00 | | 455 385.00 | 455 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 202.00 | 11 557.00 | 2 607 644.00 | 2 619 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 004.00 | 376 243.00 | 3 841 761.00 | 4 218 004.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 600.00 | | | 542 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 127.00 | | | 929 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DG Autres réserves | 1 826 499.00 | | | 1 826 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 868.00 | | | 146 868.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 346.00 | | | 3 504 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 248.00 | | | 204 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
EA Autres dettes | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 414.00 | | | 337 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 761.00 | | | 3 841 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 414.00 | | | 337 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 019.00 | | | 1 593 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 605.00 | | | 460 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 454.00 | 39 232.00 | | 325 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 615.00 | 39 232.00 | | 320 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 248.00 | 204 248.00 | | 204 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223 885.00 | | | 223 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 352.00 | 2 103 616.00 | 53 736.00 | 2 157 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 415.00 | 337 415.00 | | 337 415.00 |