| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | 3 322.00 | 550.00 | 3 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 850.00 | 3 322.00 | 12 528.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 259.00 | | 307 259.00 | 307 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 109.00 | 3 322.00 | 319 787.00 | 323 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 960.00 | 187 960.00 | | 187 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DH Report à nouveau | 52 189.00 | 57 041.00 | | 52 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 888.00 | -4 852.00 | | 3 888.00 |
DL TOTAL (I) | 252 757.00 | 248 869.00 | | 252 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 820.00 | 9 783.00 | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 16 787.00 | | 26 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 176.00 | 20 378.00 | | 16 176.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 12 435.00 | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 029.00 | 59 383.00 | | 67 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 787.00 | 308 252.00 | | 319 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 029.00 | 49 600.00 | | 67 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 007.00 | 141 387.00 | | 164 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 119.00 | 146 239.00 | | 160 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 888.00 | -4 852.00 | | 3 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704.00 | 15 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 704.00 | 3 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | 426.00 | 2 704.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 426.00 | 2 704.00 | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 670.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 312.00 | 51 577.00 | | 52 312.00 |
ST Autres comptes | 13 884.00 | 14 026.00 | | 13 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 140.00 | 9 760.00 | | 10 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 1 016.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 1 686.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 126.00 | 28 083.00 | | 32 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 236.00 | 12 028.00 | | 12 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 336.00 | 75 363.00 | | 76 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |