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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 890.00 | 96 592.00 | 2 298.00 | 98 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 503.00 | 96 592.00 | 52 911.00 | 149 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 058.00 | 22 257.00 | 154 800.00 | 177 058.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 018.00 | 22 257.00 | 266 761.00 | 289 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 521.00 | 118 849.00 | 319 672.00 | 438 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 447.00 | 72 630.00 | | 87 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 032.00 | 14 817.00 | | 4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 99 864.00 | 95 832.00 | | 99 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 485.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 889.00 | 195 686.00 | | 125 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 979.00 | 53 292.00 | | 40 979.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 2 883.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 809.00 | 252 346.00 | | 219 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 672.00 | 348 178.00 | | 319 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 017.00 | 252 346.00 | | 178 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 703.00 | 889.00 | | 95 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 703.00 | 889.00 | | 95 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 257.00 | 1 000.00 | | 21 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 257.00 | 1 000.00 | | 21 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 257.00 | 1 000.00 | | 21 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
UX Autres créances clients | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 208.00 | 41 792.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 535.00 | 235 535.00 | | 235 535.00 |
VW T.V.A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 809.00 | 178 017.00 | 41 792.00 | 219 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 527.00 | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | 9 000.00 | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 24 562.00 | 21 442.00 | | 24 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 946.00 | 50 933.00 | | 50 946.00 |
YT Sous‐traitance | 140 365.00 | 104 959.00 | | 140 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 082.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 1 609.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 792.00 | 66 884.00 | | 60 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 808.00 | 36 584.00 | | 32 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 316.00 | 186 334.00 | | 219 316.00 |