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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 245.00 | 74 920.00 | 2 325.00 | 77 245.00 |
AP Constructions | 412 435.00 | 402 343.00 | 10 092.00 | 412 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 704.00 | 23 837.00 | 867.00 | 24 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 239.00 | 529 543.00 | 37 696.00 | 567 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 167.00 | 1 036 928.00 | 303 239.00 | 1 340 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
BT Marchandises | 3 000 452.00 | | 3 000 452.00 | 3 000 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 100.00 | | 516 100.00 | 516 100.00 |
BZ Autres créances | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
CF Disponibilités | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 478.00 | | 3 775 478.00 | 3 775 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 645.00 | 1 036 928.00 | 4 078 716.00 | 5 115 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | 923.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 116.00 | 45 878.00 | | 101 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 917.00 | 1 356 801.00 | | 1 457 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 480.00 | 1 530 605.00 | | 1 267 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 348.00 | 389 278.00 | | 694 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 205.00 | 390 307.00 | | 507 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 767.00 | 81 662.00 | | 72 767.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 180 071.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 800.00 | 2 571 922.00 | | 2 620 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 716.00 | 3 928 723.00 | | 4 078 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 652.00 | 2 571 923.00 | | 2 228 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 949.00 | 879 506.00 | | 633 949.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 830.00 | | 3 337.00 | 1 336 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 041.00 | | 3 337.00 | 1 001 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 815.00 | 26 114.00 | | 1 010 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 505.00 | 2 700.00 | | 78 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 310.00 | 23 414.00 | | 932 310.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 963.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 205.00 | 507 205.00 | | 507 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 516 100.00 | 516 100.00 | | 516 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 646.00 | 839 646.00 | | 839 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 834.00 | 35 686.00 | 392 148.00 | 427 834.00 |
VI Groupe et associés | 694 348.00 | 694 348.00 | | 694 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VP Divers | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 404.00 | 644 404.00 | | 644 404.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 800.00 | 2 228 652.00 | 392 148.00 | 2 620 800.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | 7 504.00 | | 6 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 590.00 | 18 895.00 | | 27 590.00 |
ST Autres comptes | 301 833.00 | 326 670.00 | | 301 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 482.00 | 64 764.00 | | 64 482.00 |
YT Sous‐traitance | 59 173.00 | 52 696.00 | | 59 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 251 566.00 | 165 000.00 | | 251 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 838.00 | 2 001.00 | | 19 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 102.00 | 9 505.00 | | 26 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 046.00 | 401 909.00 | | 455 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 693.00 | 339 733.00 | | 362 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 644.00 | 628 025.00 | | 704 644.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |