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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
AP Constructions | 19 052.00 | 18 638.00 | 414.00 | 19 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 239.00 | 725 809.00 | 80 430.00 | 806 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 676.00 | 166 049.00 | 42 627.00 | 208 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 578.00 | 950 313.00 | 639 265.00 | 1 589 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 518.00 | | 324 518.00 | 324 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 901.00 | | 251 901.00 | 251 901.00 |
BT Marchandises | 3 709 894.00 | | 3 709 894.00 | 3 709 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 459.00 | 17 620.00 | 2 540 839.00 | 2 558 459.00 |
BZ Autres créances | 187 373.00 | | 187 373.00 | 187 373.00 |
CF Disponibilités | 89 666.00 | | 89 666.00 | 89 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 145 024.00 | 17 620.00 | 7 127 404.00 | 7 145 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 602.00 | 967 933.00 | 7 766 669.00 | 8 734 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
CU Autres participations | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 100.00 | 146 100.00 | | 146 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
DG Autres réserves | 2 087 606.00 | 2 087 606.00 | | 2 087 606.00 |
DH Report à nouveau | -1 590 788.00 | -964 455.00 | | -1 590 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 476.00 | -626 333.00 | | -134 476.00 |
DL TOTAL (I) | 589 824.00 | 724 300.00 | | 589 824.00 |
DP Provisions pour risques | 7 679.00 | 58 282.00 | | 7 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 679.00 | 58 282.00 | | 7 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 431.00 | 3 083 192.00 | | 2 801 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 114.00 | 95 002.00 | | 283 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 331.00 | 3 154 772.00 | | 2 719 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 011.00 | 803 237.00 | | 877 011.00 |
EA Autres dettes | 488 280.00 | 138 428.00 | | 488 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 167.00 | 7 274 632.00 | | 7 169 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 669.00 | 8 057 213.00 | | 7 766 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 784.00 | 6 519 880.00 | | 6 156 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593 940.00 | 2 134 763.00 | | 1 593 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 466.00 | | 64 368.00 | 1 634 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 363.00 | 495 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 256.00 | 1 589 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 140.00 | 59 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 753.00 | 1 033 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 391.00 | | 8 730.00 | 70 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 112.00 | | 37 607.00 | 1 045 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 962.00 | | 18 031.00 | 518 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 629.00 | 53 527.00 | 61 842.00 | 958 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 671.00 | 2 287.00 | 19 140.00 | 56 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 958.00 | 51 240.00 | 42 702.00 | 901 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 282.00 | 821.00 | 51 424.00 | 58 282.00 |
6T Sur comptes clients | 20 254.00 | 4 738.00 | 7 372.00 | 20 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 254.00 | 4 738.00 | 7 372.00 | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 536.00 | 5 558.00 | 58 796.00 | 78 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | 13 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 331.00 | 2 719 331.00 | | 2 719 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 668.00 | 488 668.00 | | 488 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 280.00 | 488 280.00 | | 488 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UP Prêts | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 459.00 | 2 537 315.00 | 21 144.00 | 2 558 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593 940.00 | 1 593 940.00 | | 1 593 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 491.00 | 195 107.00 | 1 012 383.00 | 1 207 491.00 |
VI Groupe et associés | 283 114.00 | 283 114.00 | | 283 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 919.00 | | | 191 919.00 |
VP Divers | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 341.00 | 123 341.00 | | 123 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 879.00 | 2 747 901.00 | 405 977.00 | 3 153 879.00 |
VW T.V.A. | 117 141.00 | 117 141.00 | | 117 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 167.00 | 6 156 784.00 | 1 012 383.00 | 7 169 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |