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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AN Terrains | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
AP Constructions | 292 856.00 | 291 223.00 | 1 633.00 | 292 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 610.00 | 189 619.00 | 4 991.00 | 194 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 935.00 | 507 148.00 | 12 787.00 | 519 935.00 |
BT Marchandises | 796 906.00 | | 796 906.00 | 796 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 198.00 | 1 161.00 | 160 036.00 | 161 198.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CF Disponibilités | 133 190.00 | | 133 190.00 | 133 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 316.00 | 1 161.00 | 1 101 155.00 | 1 102 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 251.00 | 508 309.00 | 1 113 942.00 | 1 622 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 589 458.00 | 589 458.00 | | 589 458.00 |
DH Report à nouveau | -227 520.00 | -48 623.00 | | -227 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 269.00 | -178 897.00 | | -135 269.00 |
DL TOTAL (I) | 501 669.00 | 636 938.00 | | 501 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 083.00 | 293 083.00 | | 291 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 403.00 | 195 550.00 | | 182 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 715.00 | 112 093.00 | | 137 715.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 412.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 273.00 | 602 138.00 | | 612 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 942.00 | 1 239 076.00 | | 1 113 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 935.00 | | | 519 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 576.00 | | | 504 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 887.00 | 5 261.00 | | 501 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 616.00 | 5 261.00 | | 486 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 159 804.00 | 159 804.00 | | 159 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VI Groupe et associés | 291 083.00 | 291 083.00 | | 291 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 308.00 | 172 220.00 | 88.00 | 172 308.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 273.00 | 612 273.00 | | 612 273.00 |