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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AN Terrains | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
AP Constructions | 4 860 551.00 | 1 560 639.00 | 3 299 912.00 | 4 860 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 399.00 | 4 372 538.00 | 251 861.00 | 4 624 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 887.00 | 1 040 318.00 | 21 569.00 | 1 061 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BF Prêts | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 646 354.00 | 6 980 535.00 | 3 665 819.00 | 10 646 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 518.00 | | 559 518.00 | 559 518.00 |
BZ Autres créances | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
CF Disponibilités | 2 328 571.00 | | 2 328 571.00 | 2 328 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 239.00 | | 3 001 239.00 | 3 001 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 647 593.00 | 6 980 535.00 | 6 667 058.00 | 13 647 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 198.00 | | | 59 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 999 657.00 | 1 029 647.00 | | 999 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 831.00 | -29 989.00 | | 1 789 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 762 054.00 | 720 252.00 | | 762 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 739.00 | 1 832 105.00 | | 3 663 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 684.00 | 2 282 332.00 | | 1 591 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 502.00 | 357 744.00 | | 422 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 169.00 | 25 849.00 | | 157 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 498.00 | 362 817.00 | | 794 498.00 |
EA Autres dettes | 37 467.00 | 193 947.00 | | 37 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 319.00 | 3 222 690.00 | | 3 003 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 058.00 | 5 054 795.00 | | 6 667 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 726.00 | 1 300 526.00 | | 1 910 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 13 105.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 458 681.00 | | 1 206 033.00 | 12 458 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 62 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 552.00 | 2 253 808.00 | 10 646 354.00 | 764 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 240.00 | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 552.00 | 2 245 368.00 | 10 577 126.00 | 764 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381 287.00 | | 1 205 759.00 | 12 381 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 114.00 | | 275.00 | 63 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 305 998.00 | 418 423.00 | 1 743 886.00 | 8 305 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | 7 240.00 | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291 718.00 | 418 423.00 | 1 736 646.00 | 8 291 718.00 |