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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 616.00 | 5 392.00 | 4 224.00 | 9 616.00 |
AN Terrains | 109 140.00 | 84 601.00 | 24 538.00 | 109 140.00 |
AP Constructions | 150 145.00 | 146 043.00 | 4 102.00 | 150 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 738.00 | 354 180.00 | 40 557.00 | 394 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 812.00 | 69 315.00 | 29 497.00 | 98 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 805.00 | 610.00 | 3 195.00 | 3 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 385.00 | 660 141.00 | 109 244.00 | 769 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 166.00 | | 209 166.00 | 209 166.00 |
BP En cours de production de services | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BT Marchandises | 3 955 883.00 | 45 500.00 | 3 910 383.00 | 3 955 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 977.00 | 14 267.00 | 94 710.00 | 108 977.00 |
BZ Autres créances | 168 176.00 | | 168 176.00 | 168 176.00 |
CF Disponibilités | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 428.00 | 59 767.00 | 4 421 661.00 | 4 481 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 813.00 | 719 908.00 | 4 530 905.00 | 5 250 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
CU Autres participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
DG Autres réserves | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
DH Report à nouveau | -495 931.00 | -566 451.00 | | -495 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 595.00 | 70 520.00 | | 264 595.00 |
DL TOTAL (I) | 913 603.00 | 649 009.00 | | 913 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 800.00 | 2 650.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 2 650.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 448.00 | 657 772.00 | | 963 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 719.00 | 1 138 627.00 | | 922 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 452.00 | 1 328 525.00 | | 1 162 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 545.00 | 421 508.00 | | 469 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | 92 478.00 | 104 582.00 | | 92 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 501.00 | 3 658 638.00 | | 3 616 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 905.00 | 4 310 297.00 | | 4 530 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 391.00 | 3 503 096.00 | | 3 396 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 725.00 | 469 865.00 | | 550 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 238.00 | | 28 214.00 | 754 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 867.00 | 6 201.00 | 769 385.00 | 6 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 157.00 | 9 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867.00 | 1 450.00 | 752 835.00 | 6 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | 4 200.00 | 9 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 212.00 | | 23 939.00 | 737 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 75.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 537.00 | 29 602.00 | 5 607.00 | 635 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 193.00 | 4 157.00 | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 181.00 | 29 409.00 | 1 450.00 | 626 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 610.00 | | | 610.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 650.00 | 800.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650.00 | 800.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 670.00 | 45 500.00 | 46 670.00 | 46 670.00 |
6T Sur comptes clients | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 547.00 | 45 500.00 | 46 670.00 | 61 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 197.00 | 46 300.00 | 49 320.00 | 64 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 300.00 | 49 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 452.00 | 1 162 452.00 | | 1 162 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 554.00 | 327 554.00 | | 327 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
UP Prêts | 3 805.00 | 480.00 | 3 325.00 | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
VB T. V. A. | 101 240.00 | 101 240.00 | | 101 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 725.00 | 550 725.00 | | 550 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 723.00 | 198 473.00 | 169 441.00 | 412 723.00 |
VI Groupe et associés | 922 719.00 | 922 719.00 | | 922 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VP Divers | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 860.00 | 59 860.00 | | 59 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 547.00 | 262 107.00 | 21 440.00 | 283 547.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 641.00 | 3 396 391.00 | 169 441.00 | 3 610 641.00 |