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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 849.00 | 11 849.00 | 20 000.00 | 31 849.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 859 789.00 | 1 801 648.00 | 58 141.00 | 1 859 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 163.00 | 355 359.00 | 68 803.00 | 424 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 174.00 | 2 168 857.00 | 439 316.00 | 2 608 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 727.00 | | 245 727.00 | 245 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 143 686.00 | | 2 143 686.00 | 2 143 686.00 |
BT Marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 971.00 | 244.00 | 693 727.00 | 693 971.00 |
BZ Autres créances | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CF Disponibilités | 418 440.00 | | 418 440.00 | 418 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 281.00 | 244.00 | 3 589 036.00 | 3 589 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 455.00 | 2 169 102.00 | 4 028 353.00 | 6 197 455.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DG Autres réserves | 1 044 185.00 | 1 024 798.00 | | 1 044 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 362.00 | 49 386.00 | | 50 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 533.00 | 40 856.00 | | 31 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 581.00 | 1 857 541.00 | | 1 868 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 531.00 | 1 143 156.00 | | 895 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 839.00 | 243 687.00 | | 217 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 714.00 | 890 757.00 | | 834 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 842.00 | 186 922.00 | | 190 842.00 |
EA Autres dettes | 20 844.00 | 17 444.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 772.00 | 2 481 968.00 | | 2 159 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 353.00 | 4 339 510.00 | | 4 028 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 159.00 | 2 237 194.00 | | 1 983 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 839.00 | | | 217 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 303.00 | 4 831.00 | 57 135.00 | 52 303.00 |
FD Production vendue biens | 2 342 508.00 | 928 423.00 | 3 270 931.00 | 2 342 508.00 |
FG Production vendue services | 23 990.00 | 799.00 | 24 790.00 | 23 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 802.00 | 934 054.00 | 3 352 857.00 | 2 418 802.00 |
FM Production stockée | | | -367 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 580.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 448.00 | 9 322.00 | | 9 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 166.00 | 9 322.00 | | 9 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 5 647.00 | | 15 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 115.00 | 2 916 783.00 | | 3 039 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 753.00 | 2 867 397.00 | | 2 988 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 362.00 | 49 386.00 | | 50 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 775.00 | 68 162.00 | 176 613.00 | 244 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 714.00 | 834 714.00 | | 834 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UX Autres créances clients | 693 678.00 | 693 678.00 | | 693 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VC Groupe et associés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 757.00 | 650 757.00 | | 650 757.00 |
VI Groupe et associés | 217 840.00 | 217 840.00 | | 217 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 892.00 | 775 892.00 | | 775 892.00 |
VW T.V.A. | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 772.00 | 1 983 159.00 | 176 613.00 | 2 159 772.00 |