| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 964.00 | 71 428.00 | 12 536.00 | 83 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 659.00 | 255 702.00 | 37 956.00 | 293 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 762.00 | 327 131.00 | 132 631.00 | 459 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 971.00 | 50 826.00 | 120 145.00 | 170 971.00 |
BN En cours de production de biens | 654 788.00 | | 654 788.00 | 654 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 188.00 | 67 921.00 | 1 610 267.00 | 1 678 188.00 |
BZ Autres créances | 703 757.00 | | 703 757.00 | 703 757.00 |
CF Disponibilités | 856 908.00 | | 856 908.00 | 856 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 612.00 | 118 747.00 | 3 968 865.00 | 4 087 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 374.00 | 445 878.00 | 4 101 496.00 | 4 547 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 191.00 | 1 336 128.00 | | 1 333 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 189.00 | 39 062.00 | | 254 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 092.00 | 1 851 902.00 | | 2 064 092.00 |
DP Provisions pour risques | 8 208.00 | 12 670.00 | | 8 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 387.00 | 16 849.00 | | 12 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 442.00 | 645 496.00 | | 469 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 886.00 | 1 024 915.00 | | 631 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 132.00 | 290 160.00 | | 638 132.00 |
EA Autres dettes | 187 239.00 | 189 170.00 | | 187 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 090.00 | 136 597.00 | | 97 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 017.00 | 2 286 340.00 | | 2 025 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 496.00 | 4 155 091.00 | | 4 101 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 574.00 | 1 640 843.00 | | 1 555 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
FG Production vendue services | 8 654 112.00 | | 8 654 112.00 | 8 654 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 755 718.00 | | 8 755 719.00 | 8 755 718.00 |
FM Production stockée | | | 75 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 135 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 700 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 289 091.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 291 887.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 123 320.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 852.00 | 2 144.00 | | 98 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 054 602.00 | 8 525 510.00 | | 9 054 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 414.00 | 8 486 447.00 | | 8 800 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 189.00 | 39 062.00 | | 254 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 696.00 | | 81 829.00 | 384 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 76 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 861.00 | 453 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 486.00 | 377 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 046.00 | | 10 064.00 | 379 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 71 765.00 | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 705.00 | 30 911.00 | 11 486.00 | 307 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 705.00 | 30 911.00 | 11 486.00 | 307 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 849.00 | 6 434.00 | 10 896.00 | 16 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 786.00 | 1 040.00 | | 49 786.00 |
6T Sur comptes clients | 61 139.00 | 6 829.00 | 47.00 | 61 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 925.00 | 7 869.00 | 47.00 | 110 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 774.00 | 14 303.00 | 10 943.00 | 127 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 886.00 | 631 886.00 | | 631 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 049.00 | 147 049.00 | | 147 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 528.00 | 154 528.00 | | 154 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 090.00 | 97 090.00 | | 97 090.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 100.00 | 1 583 100.00 | | 1 583 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 089.00 | 95 089.00 | | 95 089.00 |
VB T. V. A. | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VC Groupe et associés | 502 469.00 | 502 469.00 | | 502 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 531.00 | 2 387 131.00 | 3 400.00 | 2 390 531.00 |
VW T.V.A. | 239 347.00 | 239 347.00 | | 239 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 574.00 | 1 555 574.00 | | 1 555 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |