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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 4 275.00 | 3 049.00 | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AP Constructions | 68 463.00 | 68 349.00 | 114.00 | 68 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 007.00 | 18 949.00 | 7 058.00 | 26 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 117.00 | 116 404.00 | 37 713.00 | 154 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 633.00 | 207 978.00 | 94 655.00 | 302 633.00 |
BT Marchandises | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 262 910.00 | | 262 910.00 | 262 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 273.00 | | 396 273.00 | 396 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 905.00 | 207 978.00 | 490 928.00 | 698 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 251 897.00 | 209 951.00 | | 251 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 554.00 | 86 946.00 | | 83 554.00 |
DL TOTAL (I) | 345 572.00 | 307 017.00 | | 345 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 646.00 | 58 946.00 | | 36 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 610.00 | 19 276.00 | | 43 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 9 625.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 436.00 | 23 831.00 | | 39 436.00 |
EA Autres dettes | 23 502.00 | 27 403.00 | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 356.00 | 139 081.00 | | 145 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 928.00 | 446 098.00 | | 490 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 207.00 | 102 435.00 | | 131 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 057.00 | | 3 575.00 | 299 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 744.00 | | 3 575.00 | 245 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 777.00 | 18 201.00 | | 189 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 502.00 | 18 201.00 | | 185 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 646.00 | 22 497.00 | 14 149.00 | 36 646.00 |
VI Groupe et associés | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 823.00 | 68 583.00 | 240.00 | 68 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 356.00 | 131 207.00 | 14 149.00 | 145 356.00 |