| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 2 343 940.00 | 927 035.00 | 1 416 905.00 | 2 343 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 032.00 | 254 666.00 | 159 366.00 | 414 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 532.00 | 696 917.00 | 583 616.00 | 1 280 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 280.00 | 1 878 618.00 | 2 568 662.00 | 4 447 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
BZ Autres créances | 231 884.00 | | 231 884.00 | 231 884.00 |
CF Disponibilités | 1 370 599.00 | | 1 370 599.00 | 1 370 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 173.00 | | 1 680 173.00 | 1 680 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 453.00 | 1 878 618.00 | 4 248 835.00 | 6 127 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
CU Autres participations | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 312.00 | 213 312.00 | | 213 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 688.00 | 266 688.00 | | 266 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 077.00 | 1 119 059.00 | | 1 228 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 217.00 | 153 014.00 | | 49 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 379.00 | 11 769.00 | | 4 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 004.00 | 1 785 173.00 | | 1 783 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 758.00 | 375 514.00 | | 2 260 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | 5 296.00 | | 23 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538.00 | 7 294.00 | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 927.00 | 146 076.00 | | 92 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 224.00 | 88 282.00 | | 70 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 831.00 | 622 461.00 | | 2 465 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 835.00 | 2 407 634.00 | | 4 248 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 247.00 | 292 026.00 | | 270 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 974.00 | | 1 006 974.00 | 1 006 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 974.00 | | 1 006 974.00 | 1 006 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 190.00 | 7 390.00 | | 16 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 190.00 | 8 761.00 | | 16 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 168.00 | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 356.00 | 168.00 | | 13 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | 8 593.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 432.00 | 1 678 680.00 | | 1 115 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 216.00 | 1 525 666.00 | | 1 066 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 217.00 | 153 014.00 | | 49 217.00 |