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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 752.00 | 168 019.00 | 732.00 | 168 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
AN Terrains | 86 670.00 | | 86 670.00 | 86 670.00 |
AP Constructions | 2 854 419.00 | 2 408 048.00 | 446 371.00 | 2 854 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 616 770.00 | 9 489 418.00 | 1 127 351.00 | 10 616 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 622.00 | 799 898.00 | 101 723.00 | 901 622.00 |
AX Avances et acomptes | 167 733.00 | | 167 733.00 | 167 733.00 |
BF Prêts | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 943 544.00 | 12 865 385.00 | 2 078 159.00 | 14 943 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
BT Marchandises | 642 276.00 | 72 069.00 | 570 207.00 | 642 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 330 231.00 | 358 814.00 | 2 971 417.00 | 3 330 231.00 |
BZ Autres créances | 96 666.00 | | 96 666.00 | 96 666.00 |
CF Disponibilités | 635 991.00 | | 635 991.00 | 635 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 384.00 | 430 883.00 | 4 597 501.00 | 5 028 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 971 928.00 | 13 296 268.00 | 6 675 660.00 | 19 971 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 863.00 | 249 863.00 | | 249 863.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 404.00 | 184 404.00 | | 184 404.00 |
DH Report à nouveau | 672 086.00 | 1 189 620.00 | | 672 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 769.00 | -517 533.00 | | 163 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 629.00 | 1 345 860.00 | | 1 809 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 185.00 | 14 193.00 | | 30 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 345.00 | 2 963 133.00 | | 1 927 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 485.00 | 1 556 420.00 | | 1 408 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 7 527.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | | 18 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 866 030.00 | 6 059 603.00 | | 4 866 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 660.00 | 7 405 463.00 | | 6 675 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 722 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 735 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 457 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 725 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 753 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 494 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 377.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 559.00 | 60 000.00 | | 426 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 587.00 | 60 377.00 | | 426 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 180.00 | 2 026.00 | | 457 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 180.00 | 2 026.00 | | 457 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 593.00 | 58 351.00 | | -30 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 153 584.00 | 16 300 089.00 | | 19 153 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 989 815.00 | 16 817 622.00 | | 18 989 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 769.00 | -517 533.00 | | 163 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 691 559.00 | | 1 375 590.00 | 15 691 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 944.00 | 110 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123 605.00 | 14 943 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 337.00 | 205 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057 324.00 | 14 627 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 316.00 | | | 265 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 310 184.00 | | 1 374 357.00 | 15 310 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 060.00 | | 1 233.00 | 116 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 312 285.00 | 262 836.00 | 709 736.00 | 13 312 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 303.00 | 1 029.00 | 59 313.00 | 226 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 085 982.00 | 261 806.00 | 650 422.00 | 13 085 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 811.00 | | 50 742.00 | 122 811.00 |
6T Sur comptes clients | 357 019.00 | 1 795.00 | | 357 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 830.00 | 1 795.00 | 50 742.00 | 479 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 830.00 | 1 795.00 | 50 742.00 | 479 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 50 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 346.00 | 1 927 346.00 | | 1 927 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 485.00 | 1 408 485.00 | | 1 408 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 80 521.00 | 5 535.00 | 74 986.00 | 80 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 232.00 | 3 330 232.00 | | 3 330 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 73 894.00 | 1 426 106.00 | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 648.00 | 3 560 834.00 | 104 814.00 | 3 665 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 846.00 | 3 409 740.00 | 1 426 106.00 | 4 835 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |