| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 3 148.00 | 5 822.00 | 8 970.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AP Constructions | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 044.00 | 214 896.00 | 28 148.00 | 243 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 054.00 | 185 194.00 | 9 860.00 | 195 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 831.00 | 435 903.00 | 59 928.00 | 495 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BN En cours de production de biens | 164 224.00 | | 164 224.00 | 164 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 404.00 | 6 093.00 | 75 311.00 | 81 404.00 |
BZ Autres créances | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 198.00 | 6 093.00 | 310 105.00 | 316 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 029.00 | 441 996.00 | 370 033.00 | 812 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 368.00 | 93 384.00 | | 98 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 4 984.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 132 853.00 | 131 368.00 | | 132 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 730.00 | 44 683.00 | | 76 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 13 107.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | 53 358.00 | | 74 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | 50 271.00 | | 51 926.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 4 570.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 180.00 | 165 988.00 | | 237 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 033.00 | 297 356.00 | | 370 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 362.00 | 159 154.00 | | 235 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 335.00 | 26 829.00 | | 14 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 845.00 | | 468 845.00 | 468 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 845.00 | | 468 845.00 | 468 845.00 |
FM Production stockée | | | -4 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 894.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 271.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 668.00 | 9 366.00 | | 16 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 111.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | 111.00 | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 791.00 | -111.00 | | 37 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 826.00 | 383 852.00 | | 503 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 341.00 | 378 869.00 | | 502 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | 4 984.00 | | 1 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 800.00 | 9 555.00 | | 10 800.00 |