| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 571.00 | 236 930.00 | 5 640.00 | 242 571.00 |
040 Immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 602.00 | 240 430.00 | 186 172.00 | 426 602.00 |
060 Stock marchandises | 182 166.00 | | 182 166.00 | 182 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
072 Créances – Autres | 129 746.00 | | 129 746.00 | 129 746.00 |
084 Disponibilités | 244 845.00 | | 244 845.00 | 244 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 624.00 | | 583 624.00 | 583 624.00 |
110 Total général Actif | 1 010 227.00 | 240 430.00 | 769 796.00 | 1 010 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 796.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 602.00 | | | 426 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |