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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 605.00 | 2 557.00 | 27 047.00 | 29 605.00 |
AP Constructions | 88 469.00 | 72 448.00 | 16 021.00 | 88 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 280.00 | 382 314.00 | 63 966.00 | 446 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 136.00 | 27 377.00 | 125 758.00 | 153 136.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 495.00 | 484 697.00 | 290 798.00 | 775 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 099.00 | | 371 099.00 | 371 099.00 |
BZ Autres créances | 989 659.00 | | 989 659.00 | 989 659.00 |
CF Disponibilités | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 299.00 | | 1 407 299.00 | 1 407 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 795.00 | 484 697.00 | 1 698 098.00 | 2 182 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 495.00 | 180 495.00 | | 180 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 720 922.00 | 711 281.00 | | 720 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 329.00 | 9 641.00 | | -21 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 395.00 | | |
DL TOTAL (I) | 965 888.00 | 988 613.00 | | 965 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 36 015.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 4 662.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 722.00 | 70 797.00 | | 570 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 166.00 | 98 389.00 | | 156 166.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 161 863.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 210.00 | 371 728.00 | | 732 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 098.00 | 1 360 341.00 | | 1 698 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 210.00 | 371 728.00 | | 732 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 36 015.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 277.00 | 894 839.00 | 2 169 116.00 | 1 274 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 277.00 | 894 839.00 | 2 169 116.00 | 1 274 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 4 225.00 | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395.00 | 1 809.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 443.00 | 6 034.00 | | 7 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 339.00 | 39 908.00 | | 21 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 441.00 | 39 908.00 | | 24 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 998.00 | -33 873.00 | | -16 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 740.00 | 1 989.00 | | 4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 630.00 | 1 579 196.00 | | 2 177 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 960.00 | 1 569 555.00 | | 2 198 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 329.00 | 9 641.00 | | -21 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 293.00 | | 299 847.00 | 535 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 644.00 | 775 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 144.00 | 29 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 500.00 | 702 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 789.00 | | 267 098.00 | 491 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 369.00 | 15 370.00 | 41.00 | 469 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 598.00 | 41.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 369.00 | 12 771.00 | | 469 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 722.00 | 570 722.00 | | 570 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
UX Autres créances clients | 371 099.00 | 371 099.00 | | 371 099.00 |
VB T. V. A. | 142 399.00 | 142 399.00 | | 142 399.00 |
VC Groupe et associés | 833 576.00 | 833 576.00 | | 833 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VP Divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 623.00 | 1 361 119.00 | 43 504.00 | 1 404 623.00 |
VW T.V.A. | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 210.00 | 732 210.00 | | 732 210.00 |