| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 754.00 | 786 146.00 | 58 608.00 | 844 754.00 |
AH Fonds commercial | 775 966.00 | | 775 966.00 | 775 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
AP Constructions | 8 569 522.00 | 5 133 677.00 | 3 435 846.00 | 8 569 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258 832.00 | 4 580 196.00 | 678 636.00 | 5 258 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 916 469.00 | 10 259 648.00 | 1 656 821.00 | 11 916 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 138 328.00 | | 6 138 328.00 | 6 138 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BF Prêts | 687 307.00 | | 687 307.00 | 687 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 381.00 | | 525 381.00 | 525 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 917 852.00 | 20 759 666.00 | 14 158 186.00 | 34 917 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500 127.00 | | 1 500 127.00 | 1 500 127.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 422 260.00 | 38 248.00 | 26 384 012.00 | 26 422 260.00 |
BZ Autres créances | 4 457 320.00 | | 4 457 320.00 | 4 457 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CF Disponibilités | 3 712 868.00 | | 3 712 868.00 | 3 712 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 300 900.00 | 38 248.00 | 36 262 652.00 | 36 300 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 218 751.00 | 20 797 913.00 | 50 420 838.00 | 71 218 751.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 626 357.00 | 626 357.00 | | 626 357.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
DH Report à nouveau | -316 421.00 | 1 944 525.00 | | -316 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 460 784.00 | -2 260 946.00 | | -1 460 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 691 862.00 | 40 000.00 | | 691 862.00 |
DL TOTAL (I) | -232 722.00 | 576 200.00 | | -232 722.00 |
DP Provisions pour risques | 337 665.00 | 624 299.00 | | 337 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 683.00 | 116 189.00 | | 110 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 348.00 | 740 488.00 | | 448 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 548.00 | 97 741.00 | | 694 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380 587.00 | 5 458 696.00 | | 8 380 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 013 327.00 | 19 926 517.00 | | 22 013 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 818.00 | 4 734 389.00 | | 6 328 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 606.00 | 3 032 763.00 | | 2 839 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602 938.00 | 268 577.00 | | 1 602 938.00 |
EA Autres dettes | 8 333 158.00 | 1 509 530.00 | | 8 333 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 230.00 | 58 697.00 | | 12 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 205 212.00 | 35 086 910.00 | | 50 205 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 420 838.00 | 36 403 598.00 | | 50 420 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 454 608.00 | | 9 454 608.00 | 9 454 608.00 |
FG Production vendue services | 26 708 838.00 | | 26 708 838.00 | 26 708 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 163 445.00 | | 36 163 445.00 | 36 163 445.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 515 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 645 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 400 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 292 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 424 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 774.00 | |
GE Autres charges | | | 106 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 537 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 402.00 | 39 058.00 | | 38 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 683.00 | 2 100.00 | | 135 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 085.00 | 521 195.00 | | 174 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 150.00 | 22 439.00 | | 36 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 319.00 | 87 497.00 | | 436 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 469.00 | 113 370.00 | | 472 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 384.00 | 407 825.00 | | -298 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 394.00 | -10 832.00 | | -44 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 739 998.00 | 35 439 528.00 | | 39 739 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 200 782.00 | 37 700 474.00 | | 41 200 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 460 784.00 | -2 260 946.00 | | -1 460 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 097 751.00 | | 3 820 101.00 | 31 097 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 917 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 883 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 922.00 | | 77 474.00 | 1 589 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 227 828.00 | | 3 655 323.00 | 28 227 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 001.00 | | 87 304.00 | 1 280 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 350 543.00 | 1 409 123.00 | | 19 350 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 587.00 | 50 558.00 | | 735 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 955.00 | 1 358 565.00 | | 18 614 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 335.00 | 38 248.00 | 55 335.00 | 55 335.00 |
6T Sur comptes clients | 55 335.00 | 38 248.00 | 55 335.00 | 55 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 335.00 | 38 248.00 | 55 335.00 | 55 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 380 587.00 | 819 442.00 | 4 228 215.00 | 8 380 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 818.00 | 6 328 818.00 | | 6 328 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199 791.00 | 1 199 791.00 | | 1 199 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 256.00 | 1 317 256.00 | | 1 317 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602 938.00 | 1 602 938.00 | | 1 602 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 736 553.00 | 22 736 553.00 | | 22 736 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
UP Prêts | 687 307.00 | | 687 307.00 | 687 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 381.00 | | 525 381.00 | 525 381.00 |
UX Autres créances clients | 26 422 260.00 | 26 422 260.00 | | 26 422 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 137 040.00 | 1 137 040.00 | | 1 137 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 548.00 | 694 548.00 | | 694 548.00 |
VI Groupe et associés | 7 609 932.00 | 7 609 932.00 | | 7 609 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 429 000.00 | | | 3 429 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 927.00 | | | 658 927.00 |
VP Divers | 1 457 347.00 | 1 457 347.00 | | 1 457 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 308.00 | 294 308.00 | | 294 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719 575.00 | 1 719 575.00 | | 1 719 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 152.00 | 160 152.00 | | 160 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 402 899.00 | 31 039 732.00 | 1 363 168.00 | 32 402 899.00 |
VW T.V.A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 205 212.00 | 42 644 067.00 | 4 228 215.00 | 50 205 212.00 |