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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 246 740.00 | 73 260.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 58 805.00 | 291.00 | 58 513.00 | 58 805.00 |
AP Constructions | 564 828.00 | 322 099.00 | 242 729.00 | 564 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 633.00 | 197 053.00 | 6 579.00 | 203 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 562.00 | 285 485.00 | 114 078.00 | 399 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 146.00 | 1 071 783.00 | 511 363.00 | 1 583 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 137.00 | | 548 137.00 | 548 137.00 |
BN En cours de production de biens | 429 650.00 | | 429 650.00 | 429 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 705.00 | 42 738.00 | 2 441 967.00 | 2 484 705.00 |
BZ Autres créances | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CF Disponibilités | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 747.00 | 42 738.00 | 3 701 009.00 | 3 743 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 893.00 | 1 114 521.00 | 4 212 372.00 | 5 326 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 725 767.00 | 720 440.00 | | 725 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 847.00 | 5 327.00 | | 19 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 614.00 | 1 000 767.00 | | 1 020 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 186.00 | 610 889.00 | | 810 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | 171 396.00 | | 8 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 985.00 | 251 403.00 | | 280 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 952.00 | 898 741.00 | | 1 150 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 657.00 | 559 942.00 | | 697 657.00 |
EA Autres dettes | 243 155.00 | 153 077.00 | | 243 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 758.00 | 2 645 448.00 | | 3 191 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 372.00 | 3 646 215.00 | | 4 212 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 037.00 | 2 394 045.00 | | 2 767 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634 931.00 | 597 346.00 | | 634 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 687.00 | | 30 459.00 | 1 552 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 425.00 | | | 339 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 376.00 | | 30 452.00 | 1 196 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 8.00 | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 369.00 | 73 413.00 | | 998 369.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 388.00 | 26 667.00 | | 226 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 181.00 | 46 747.00 | | 758 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 952.00 | 1 150 952.00 | | 1 150 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 657.00 | 697 657.00 | | 697 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 155.00 | 243 155.00 | | 243 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 705.00 | 2 484 705.00 | | 2 484 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 931.00 | 634 931.00 | | 634 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 255.00 | 31 519.00 | 134 488.00 | 175 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 436.00 | 2 614 998.00 | 2 437.00 | 2 617 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 773.00 | 2 767 037.00 | 134 488.00 | 2 910 773.00 |