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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 6 089.00 | 626.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 998.00 | 35 146.00 | 11 851.00 | 46 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 351.00 | 45 859.00 | 26 491.00 | 72 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 973.00 | | 168 973.00 | 168 973.00 |
BN En cours de production de biens | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
BZ Autres créances | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CF Disponibilités | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 359.00 | | 435 359.00 | 435 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 711.00 | 45 859.00 | 461 851.00 | 507 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CU Autres participations | 6 097.00 | 3 034.00 | 3 063.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 479.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 62 828.00 | 75 518.00 | | 62 828.00 |
DH Report à nouveau | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | 33 424.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 135 528.00 | 170 914.00 | | 135 528.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 007.00 | 110 022.00 | | 105 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 527.00 | 2 866.00 | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 425.00 | 110 237.00 | | 115 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 836.00 | 90 355.00 | | 64 836.00 |
EA Autres dettes | 12 525.00 | 53 157.00 | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 322.00 | 366 639.00 | | 326 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 851.00 | 537 553.00 | | 461 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 777 017.00 | | 777 017.00 | 777 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 017.00 | | 777 017.00 | 777 017.00 |
FM Production stockée | | | 15 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 44 350.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 332.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 43 185.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 43 518.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | 832.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 5 657.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 143.00 | 739 893.00 | | 800 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 414.00 | 706 469.00 | | 789 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | 33 424.00 | | 10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 926.00 | 3 899.00 | | 38 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | 3 899.00 | | 37 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 007.00 | 27 677.00 | 77 330.00 | 105 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 032.00 | 138 032.00 | | 138 032.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 794.00 | 220 464.00 | 77 330.00 | 297 794.00 |