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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 221.00 | 312 421.00 | 19 800.00 | 332 221.00 |
AN Terrains | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
AP Constructions | 4 720 784.00 | 3 919 554.00 | 801 229.00 | 4 720 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 496 352.00 | 5 914 884.00 | 1 581 468.00 | 7 496 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 043.00 | 1 266 282.00 | 583 760.00 | 1 850 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 437.00 | | 58 437.00 | 58 437.00 |
BF Prêts | 3 042 112.00 | | 3 042 112.00 | 3 042 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 640 645.00 | 11 586 277.00 | 13 054 367.00 | 24 640 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570 490.00 | 240 384.00 | 5 330 106.00 | 5 570 490.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 399 097.00 | 209 367.00 | 2 189 730.00 | 2 399 097.00 |
BT Marchandises | | 158 087.00 | -158 087.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593 352.00 | 406 382.00 | 14 186 970.00 | 14 593 352.00 |
BZ Autres créances | 1 557 552.00 | | 1 557 552.00 | 1 557 552.00 |
CF Disponibilités | 388 186.00 | | 388 186.00 | 388 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 655 024.00 | 1 050 220.00 | 23 604 803.00 | 24 655 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 297 195.00 | 12 636 498.00 | 36 660 697.00 | 49 297 195.00 |
CU Autres participations | 6 752 348.00 | 173 136.00 | 6 579 211.00 | 6 752 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 980 284.00 | 22 625 258.00 | | 23 980 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 266.00 | 1 355 026.00 | | 361 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 508.00 | 29 944.00 | | 43 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 050 991.00 | 1 079 356.00 | | 1 050 991.00 |
DL TOTAL (I) | 25 502 048.00 | 25 155 584.00 | | 25 502 048.00 |
DP Provisions pour risques | 573 584.00 | 222 926.00 | | 573 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 584.00 | 222 926.00 | | 573 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655 501.00 | 5 013 887.00 | | 4 655 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 095.00 | 479 580.00 | | 569 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 389.00 | 250 967.00 | | 271 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 828.00 | 4 234 786.00 | | 3 321 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 347.00 | 1 411 248.00 | | 1 357 347.00 |
EA Autres dettes | 78 656.00 | 70 780.00 | | 78 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 051.00 | 384 304.00 | | 329 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 582 869.00 | 11 845 551.00 | | 10 582 869.00 |
ED (V) | 2 197.00 | 3 148.00 | | 2 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 660 697.00 | 37 227 209.00 | | 36 660 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 290.00 | 10 455 528.00 | | 9 436 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 162 876.00 | 3 292 002.00 | | 3 162 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 594 134.00 | 20 095 316.00 | 27 689 450.00 | 7 594 134.00 |
FG Production vendue services | 126 382.00 | 1 339 783.00 | 1 466 165.00 | 126 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 515.00 | 21 435 099.00 | 29 155 614.00 | 7 720 515.00 |
FM Production stockée | | | -811 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 839 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 657 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 929 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 965 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 764.00 | 7 728.00 | | 42 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 365.00 | 1 814.00 | | 28 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 128.00 | 185 124.00 | | 71 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 226.00 | 3 550.00 | | 15 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 702 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 240.00 | 705 573.00 | | 58 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 888.00 | -520 450.00 | | 12 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368 909.00 | -255 004.00 | | -368 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 242 886.00 | 34 132 375.00 | | 29 242 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 881 620.00 | 32 777 349.00 | | 28 881 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 266.00 | 1 355 026.00 | | 361 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 407.00 | 65 983.00 | | 62 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 937 509.00 | | 797 468.00 | 23 937 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 500.00 | 9 814 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 332.00 | 24 640 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 14 493 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 186.00 | | 12 035.00 | 320 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 971 175.00 | | 529 272.00 | 13 971 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646 148.00 | | 256 161.00 | 9 646 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694 511.00 | 719 848.00 | 1 217.00 | 10 694 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 033.00 | 1 389.00 | | 311 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383 478.00 | 718 460.00 | 1 217.00 | 10 383 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079 356.00 | | 28 365.00 | 1 079 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 584.00 | 131 114.00 | 182 081.00 | 573 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 356.00 | | 28 365.00 | 1 079 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 828.00 | 3 321 828.00 | | 3 321 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 347.00 | 1 357 347.00 | | 1 357 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 051.00 | 329 051.00 | | 329 051.00 |
UP Prêts | 3 042 112.00 | | 3 042 112.00 | 3 042 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
UX Autres créances clients | 14 593 352.00 | 14 593 352.00 | | 14 593 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 162 876.00 | 3 162 876.00 | | 3 162 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 625.00 | 617 436.00 | 875 189.00 | 1 492 625.00 |
VI Groupe et associés | 569 095.00 | 569 095.00 | | 569 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 260.00 | | | 699 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 552.00 | 1 557 552.00 | | 1 557 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 262 551.00 | 16 200 089.00 | 3 062 461.00 | 19 262 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 311 479.00 | 9 436 290.00 | 875 189.00 | 10 311 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |