| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 724.00 | 318 378.00 | 22 346.00 | 340 724.00 |
AP Constructions | 169 783.00 | 163 364.00 | 6 420.00 | 169 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 632.00 | 52 631.00 | 6 001.00 | 58 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 477.00 | 302 009.00 | 102 468.00 | 404 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 316.00 | 870 569.00 | 151 747.00 | 1 022 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 103.00 | | 196 103.00 | 196 103.00 |
BT Marchandises | 1 154 670.00 | 202 624.00 | 952 046.00 | 1 154 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 244.00 | 128 737.00 | 896 507.00 | 1 025 244.00 |
BZ Autres créances | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
CF Disponibilités | 768 030.00 | | 768 030.00 | 768 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 126.00 | 331 362.00 | 2 955 764.00 | 3 287 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 442.00 | 1 201 930.00 | 3 107 511.00 | 4 309 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 126.00 | | | 161 126.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 362 767.00 | 252 511.00 | | 362 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 144.00 | 110 256.00 | | 58 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 911.00 | 1 242 767.00 | | 1 300 911.00 |
DP Provisions pour risques | 35 972.00 | 37 254.00 | | 35 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 972.00 | 37 254.00 | | 35 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 917.00 | 590 866.00 | | 350 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 369.00 | 224 519.00 | | 505 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 162.00 | 339 561.00 | | 622 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 474.00 | 305 195.00 | | 259 474.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | 32 306.00 | | 13 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 629.00 | 1 492 447.00 | | 1 770 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 511.00 | 2 772 468.00 | | 3 107 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 363.00 | 717 270.00 | | 1 029 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 372.00 | 1 041 752.00 | 3 781 124.00 | 2 739 372.00 |
FD Production vendue biens | 380 242.00 | 123 951.00 | 504 193.00 | 380 242.00 |
FG Production vendue services | 262 245.00 | 130 154.00 | 392 399.00 | 262 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 859.00 | 1 295 857.00 | 4 677 717.00 | 3 381 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218.00 | 7 456.00 | | 11 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | 8 456.00 | | 11 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 12 450.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 12 450.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | -3 994.00 | | 11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 131.00 | 35 432.00 | | 20 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 412.00 | 4 921 536.00 | | 5 029 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 268.00 | 4 811 281.00 | | 4 971 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 144.00 | 110 256.00 | | 58 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 511.00 | | 16 964.00 | 1 006 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 1 022 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 632 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 394.00 | | | 389 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 086.00 | | 16 964.00 | 617 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 909.00 | 49 818.00 | 1 158.00 | 821 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 344.00 | 10 222.00 | | 342 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 565.00 | 39 596.00 | 1 158.00 | 479 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 254.00 | 35 972.00 | 37 254.00 | 37 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 892.00 | 202 624.00 | 195 892.00 | 195 892.00 |
6T Sur comptes clients | 100 296.00 | 128 737.00 | 100 296.00 | 100 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 188.00 | 331 362.00 | 296 188.00 | 296 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 442.00 | 367 334.00 | 333 442.00 | 333 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367 334.00 | 333 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 162.00 | 622 162.00 | | 622 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 864 118.00 | 864 118.00 | | 864 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 126.00 | | 161 126.00 | 161 126.00 |
VB T. V. A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 917.00 | 115 020.00 | 235 897.00 | 350 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 536.00 | 902 410.00 | 161 126.00 | 1 063 536.00 |
VW T.V.A. | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 259.00 | 1 029 363.00 | 235 897.00 | 1 265 259.00 |