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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 188 842.00 | 170 593.00 | 18 249.00 | 188 842.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 927.00 | 170 593.00 | 18 334.00 | 188 927.00 |
072 Créances – Autres | 236 164.00 | | 236 164.00 | 236 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
084 Disponibilités | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 666.00 | | 273 666.00 | 273 666.00 |
110 Total général Actif | 462 593.00 | 170 593.00 | 292 000.00 | 462 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 592.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 262.00 | 39 499.00 | | 23 262.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 4.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 326.00 | 39 503.00 | | 23 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 959.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 112.00 | 19 795.00 | | 14 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 292.00 | | 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 862.00 | 8 159.00 | | 5 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 360.00 | 29 206.00 | | 20 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 966.00 | 10 297.00 | | 2 966.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 3 458.00 | | 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 2 063.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 373.00 | 11 692.00 | | 202 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 354.00 | | | 267 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 229.00 | | | 229.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 959.00 | | | 959.00 |