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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
AP Constructions | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 010.00 | 34 588.00 | 2 422.00 | 37 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 382.00 | 94 756.00 | 4 626.00 | 99 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 959.00 | 161 273.00 | 161 687.00 | 322 959.00 |
BT Marchandises | 109 805.00 | 7 163.00 | 102 642.00 | 109 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 431.00 | 7 163.00 | 224 268.00 | 231 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 390.00 | 168 436.00 | 385 954.00 | 554 390.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 726.00 | | | -25 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 011.00 | | | -34 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DP Provisions pour risques | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 128.00 | | | 181 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 145.00 | | | 95 145.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 428.00 | | | 363 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 954.00 | | | 385 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 728.00 | 1 018.00 | 619 746.00 | 618 728.00 |
FG Production vendue services | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 070.00 | 1 018.00 | 621 087.00 | 620 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 833.00 | | | 632 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 844.00 | | | 666 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 011.00 | | | -34 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 769.00 | | 4 589.00 | 321 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 322 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 168 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 914.00 | | | 84 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 630.00 | | 4 089.00 | 167 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 224.00 | | 500.00 | 69 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 298.00 | 2 373.00 | 3 399.00 | 162 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 298.00 | 2 373.00 | 3 399.00 | 162 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 442.00 | 7 163.00 | 8 442.00 | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | 7 163.00 | 8 442.00 | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 706.00 | 7 163.00 | 8 442.00 | 25 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 163.00 | 8 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 873.00 | 85 873.00 | | 85 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 181 128.00 | 3 860.00 | 177 268.00 | 181 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 955.00 | 56 041.00 | 41 915.00 | 97 955.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 575.00 | 185 308.00 | 177 268.00 | 362 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
ST Autres comptes | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YT Sous‐traitance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 138.00 | | | 181 138.00 |