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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 62.00 | 1 738.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 348.00 | 1 497.00 | 40 851.00 | 42 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 048.00 | 1 559.00 | 54 489.00 | 56 048.00 |
BT Marchandises | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 149.00 | | 412 149.00 | 412 149.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CF Disponibilités | 266 608.00 | | 266 608.00 | 266 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 235.00 | | 790 235.00 | 790 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 282.00 | 1 559.00 | 844 724.00 | 846 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 48 012.00 | | | 48 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 865.00 | | | 147 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 247.00 | | | 531 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
EA Autres dettes | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 712.00 | | | 796 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 724.00 | | | 844 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 653.00 | | | 678 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 559.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 246.00 | 531 246.00 | | 531 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 412 149.00 | 412 149.00 | | 412 149.00 |
VB T. V. A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 865.00 | 29 806.00 | 118 059.00 | 147 865.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 919.00 | 452 019.00 | 11 900.00 | 463 919.00 |
VW T.V.A. | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 712.00 | 678 653.00 | 118 059.00 | 796 712.00 |