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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 443 125.00 | | 9 443 125.00 | 9 443 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 377 890.00 | | 23 377 890.00 | 23 377 890.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 430 193.00 | | 23 430 193.00 | 23 430 193.00 |
CU Autres participations | 13 934 765.00 | | 13 934 765.00 | 13 934 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032 384.00 | | | 5 032 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 032 384.00 | | | 5 032 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 902.00 | | | -44 902.00 |
DL TOTAL (I) | 10 019 865.00 | | | 10 019 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 818 710.00 | | | 6 818 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577 458.00 | | | 6 577 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 410 329.00 | | | 13 410 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 430 193.00 | | | 23 430 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 209 843.00 | | | 13 209 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 282.00 | | | 153 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 185.00 | | | 198 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 902.00 | | | -44 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 818 710.00 | | | 6 818 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |