| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 979.00 | | 1 695 979.00 | 1 695 979.00 |
BZ Autres créances | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 600.00 | | 1 800 600.00 | 1 800 600.00 |
CU Autres participations | 1 695 979.00 | | 1 695 979.00 | 1 695 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
DK Provisions réglementées | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 232.00 | | | 432 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 532.00 | | | 1 793 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 600.00 | | | 1 800 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 532.00 | | | 433 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 232.00 | | | 432 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 703 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 1 695 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 695 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703 179.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 000.00 | | 444 499.00 | 1 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 432 232.00 | 432 232.00 | | 432 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 532.00 | 433 532.00 | 444 499.00 | 1 793 532.00 |