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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 3 141 076.00 | | 3 141 076.00 | 3 141 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 900 000.00 | | 35 900 000.00 | 35 900 000.00 |
CF Disponibilités | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 099 750.00 | | 39 099 750.00 | 39 099 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 599 750.00 | | 41 599 750.00 | 41 599 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 582 544.00 | | | 7 582 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 276 312.00 | | | 32 276 312.00 |
DL TOTAL (I) | 41 525 356.00 | | | 41 525 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 394.00 | | | 74 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 599 750.00 | | | 41 599 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 030 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 058 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 994 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 941 701.00 | | | 30 941 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 941 701.00 | | | 30 941 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593 000.00 | | | 4 593 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593 000.00 | | | 4 593 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 348 701.00 | | | 26 348 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000 562.00 | | | 37 000 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 250.00 | | | 4 724 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 276 312.00 | | | 32 276 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 000.00 | | 2 500 000.00 | 4 593 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 593 000.00 | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593 000.00 | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 593 000.00 | | 2 500 000.00 | 4 593 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141 076.00 | 3 141 076.00 | | 3 141 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 076.00 | 3 141 076.00 | 2 500 000.00 | 5 641 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |