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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 228 980.00 | | 28 228 980.00 | 28 228 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 601.00 | | 159 601.00 | 159 601.00 |
BZ Autres créances | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
CF Disponibilités | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 150.00 | | 343 150.00 | 343 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 889 908.00 | | 28 889 908.00 | 28 889 908.00 |
CU Autres participations | 28 228 980.00 | | 28 228 980.00 | 28 228 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 317 778.00 | | 317 778.00 | 317 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 053 367.00 | | | 11 053 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 548.00 | | | -330 548.00 |
DK Provisions réglementées | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 10 775 649.00 | | | 10 775 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 517 647.00 | | | 5 517 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 251.00 | | | 12 000 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 592.00 | | | 467 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 114 258.00 | | | 18 114 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 889 908.00 | | | 28 889 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 421.00 | | | 1 841 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 449.00 | | | -21 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 615.00 | | | 134 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 164.00 | | | 465 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 548.00 | | | -330 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 228 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 228 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 228 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 228 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -357 500.00 | 39 722.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 517 647.00 | | 5 517 647.00 | 5 517 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 606.00 | | | 171 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VB T. V. A. | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 251.00 | 1 416 666.00 | 5 666 664.00 | 12 000 251.00 |
VI Groupe et associés | 295 986.00 | 295 986.00 | | 295 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 632.00 | 257 632.00 | | 257 632.00 |
VW T.V.A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 114 258.00 | 1 841 421.00 | 11 184 311.00 | 18 114 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
ST Autres comptes | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478.00 | | | 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 190.00 | | | 22 190.00 |