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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 126.00 | 4 810.00 | 4 936.00 |
AP Constructions | 498 385.00 | 6 260.00 | 492 124.00 | 498 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 580.00 | 3 125.00 | 158 455.00 | 161 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 790.00 | 1 362.00 | 79 428.00 | 80 790.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 691.00 | 10 873.00 | 757 818.00 | 768 691.00 |
BN En cours de production de biens | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BT Marchandises | 275 006.00 | | 275 006.00 | 275 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 103.00 | 1 168.00 | 388 934.00 | 390 103.00 |
BZ Autres créances | 514 116.00 | | 514 116.00 | 514 116.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 955.00 | 1 168.00 | 1 264 786.00 | 1 265 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 645.00 | 12 042.00 | 2 022 604.00 | 2 034 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 565 079.00 | | | 565 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 026.00 | | | 462 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 476.00 | | | 796 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
EA Autres dettes | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 525.00 | | | 1 457 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 604.00 | | | 2 022 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 768 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 873.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 476.00 | 796 476.00 | | 796 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
UX Autres créances clients | 390 103.00 | 390 103.00 | | 390 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 288.00 | 122 951.00 | 332 338.00 | 455 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -453 762.00 | | | -453 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 116.00 | 514 116.00 | | 514 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 399.00 | 911 399.00 | | 911 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 525.00 | 1 125 187.00 | 332 338.00 | 1 457 525.00 |