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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 68.00 | 1 932.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 325.00 | 68.00 | 644 258.00 | 644 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 536.00 | | 105 536.00 | 105 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 862.00 | 68.00 | 749 794.00 | 749 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DL TOTAL (I) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 682.00 | | | 550 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 830.00 | | | 735 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 794.00 | | | 749 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 860.00 | | | 128 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 325.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 642 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 682.00 | 63 712.00 | 321 338.00 | 550 682.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 830.00 | 128 860.00 | 441 338.00 | 735 830.00 |