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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 64 989 803.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 225 442.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 93 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 327 911.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 646 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 216 428.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 670 212.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 213 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 618 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 368 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 696 232.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 342 299.00 | | | 19 342 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 341 299.00 | | | 19 341 299.00 |
DL TOTAL (I) | 38 537 534.00 | | | 38 537 534.00 |
DO TOTAL (II) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DP Provisions pour risques | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 443.00 | | | 124 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 520 207.00 | | | 32 520 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 805.00 | | | 966 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 460.00 | | | 359 460.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 871 755.00 | | | 33 871 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 696 232.00 | | | 72 696 232.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -146 064.00 | | | -146 064.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -146 064.00 | | | -146 064.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -146 064.00 | | | -146 064.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -146 064.00 | | | -146 064.00 |